| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 668.00 | 34 172.00 | 31 496.00 | 65 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 926.00 | 30 879.00 | 8 047.00 | 38 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 684.00 | 65 051.00 | 41 633.00 | 106 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 220.00 | 27 280.00 | 272 940.00 | 300 220.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 898.00 | 27 280.00 | 442 618.00 | 469 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 582.00 | 92 331.00 | 484 251.00 | 576 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 943.00 | 50 848.00 | | 109 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 59 095.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 178 025.00 | 131 943.00 | | 178 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 319.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 72 216.00 | | 108 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 942.00 | 150 358.00 | | 147 942.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 12 379.00 | | 9 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 226.00 | 235 272.00 | | 306 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 251.00 | 367 215.00 | | 484 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 226.00 | 235 272.00 | | 306 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 668.00 | | 45 484.00 | 62 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 106 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 104 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | | 45 484.00 | 60 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 851.00 | 10 669.00 | 1 468.00 | 55 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 290.00 | 10 669.00 | 907.00 | 55 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 674.00 | 325 674.00 | | 325 674.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |