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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 254.00 | 50 248.00 | 18 006.00 | 68 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 557.00 | 36 874.00 | 22 683.00 | 59 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 902.00 | 87 122.00 | 42 780.00 | 129 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 237 111.00 | | 237 111.00 | 237 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 914.00 | | 479 914.00 | 479 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 816.00 | 87 122.00 | 522 694.00 | 609 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 022.00 | 156 025.00 | | 175 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 18 997.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 201 346.00 | 197 022.00 | | 201 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 094.00 | 162 486.00 | | 158 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 768.00 | 81 164.00 | | 55 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 122.00 | 149 931.00 | | 82 122.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 7 427.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 347.00 | 401 009.00 | | 321 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 694.00 | 598 031.00 | | 522 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 168.00 | 393 308.00 | | 167 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 709.00 | | 15 392.00 | 114 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 129 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 127 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 619.00 | | 15 392.00 | 112 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 990.00 | 15 332.00 | 200.00 | 71 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | 15 332.00 | 200.00 | 71 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 195 809.00 | 195 809.00 | | 195 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 397.00 | 397.00 | 150 000.00 | 150 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697.00 | 3 518.00 | 4 179.00 | 7 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 506.00 | 229 506.00 | | 229 506.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 347.00 | 167 168.00 | 154 179.00 | 321 347.00 |