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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 649.00 | 27 922.00 | 4 728.00 | 32 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 668.00 | 55 851.00 | 6 818.00 | 62 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 755.00 | 27 280.00 | 205 475.00 | 232 755.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CF Disponibilités | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 677.00 | 27 280.00 | 360 397.00 | 387 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 346.00 | 83 131.00 | 367 215.00 | 450 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 848.00 | 37 022.00 | | 50 848.00 |
DH Report à nouveau | | -20 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 095.00 | 33 956.00 | | 59 095.00 |
DL TOTAL (I) | 131 943.00 | 72 848.00 | | 131 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 196.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 216.00 | 85 308.00 | | 72 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 358.00 | 176 027.00 | | 150 358.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 15 555.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 272.00 | 280 085.00 | | 235 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 215.00 | 352 933.00 | | 367 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 272.00 | 280 085.00 | | 235 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 510.00 | | 11 280.00 | 61 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 62 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | 60 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 859.00 | | 11 280.00 | 58 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 543.00 | 4 453.00 | 2 145.00 | 53 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | 4 453.00 | 2 145.00 | 52 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 232 755.00 | 232 755.00 | | 232 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 916.00 | 283 916.00 | | 283 916.00 |
VW T.V.A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 272.00 | 235 272.00 | | 235 272.00 |