| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 763.00 | 45 320.00 | 75 443.00 | 120 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 44 429.00 | 49 498.00 | 93 927.00 |
AN Terrains | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
AP Constructions | 1 837 407.00 | 419 391.00 | 1 418 016.00 | 1 837 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 252.00 | 174 525.00 | 326 727.00 | 501 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 664.00 | 683 665.00 | 2 242 998.00 | 2 926 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961 312.00 | | 4 961 312.00 | 4 961 312.00 |
BZ Autres créances | 625 654.00 | | 625 654.00 | 625 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 998.00 | | 724 998.00 | 724 998.00 |
CF Disponibilités | 3 086 015.00 | | 3 086 015.00 | 3 086 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 424 734.00 | | 9 424 734.00 | 9 424 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 397.00 | 683 665.00 | 11 667 732.00 | 12 351 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 235 875.00 | 2 235 875.00 | | 2 235 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 11 913.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 79 176.00 | 937 061.00 | | 79 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 371.00 | 3 736 202.00 | | 4 039 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 172.00 | 7 043 551.00 | | 6 489 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 640.00 | 441 108.00 | | 378 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 248.00 | 717 469.00 | | 736 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052 537.00 | 4 314 931.00 | | 4 052 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 426.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 178 560.00 | 5 489 070.00 | | 5 178 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 667 732.00 | 12 532 621.00 | | 11 667 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 927.00 | 5 110 430.00 | | 4 864 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 208 121.00 | | 27 208 121.00 | 27 208 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 208 121.00 | | 27 208 121.00 | 27 208 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 304 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 065 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 632 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 067.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 834 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 16 409.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 19 232.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -13 965.00 | | -1 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 818 564.00 | 767 430.00 | | 818 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 251.00 | 1 982 553.00 | | 1 975 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 310 560.00 | 23 622 446.00 | | 27 310 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271 189.00 | 19 886 244.00 | | 23 271 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039 371.00 | 3 736 202.00 | | 4 039 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 293.00 | | 233 370.00 | 2 693 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 786.00 | | 72 904.00 | 141 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 391.00 | | 153 016.00 | 2 502 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 116.00 | | 7 450.00 | 49 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 598.00 | 143 067.00 | | 540 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 964.00 | 16 785.00 | | 72 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 634.00 | 126 283.00 | | 467 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 248.00 | 736 248.00 | | 736 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 425.00 | 1 582 425.00 | | 1 582 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 785.00 | 1 041 785.00 | | 1 041 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 669.00 | 513 669.00 | | 513 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 312.00 | | | 4 961 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VB T. V. A. | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 640.00 | 65 007.00 | 287 540.00 | 378 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
VP Divers | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 287.00 | 5 613 720.00 | 56 567.00 | 5 670 287.00 |
VW T.V.A. | 1 203 400.00 | 1 203 400.00 | | 1 203 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 560.00 | 4 864 927.00 | 287 540.00 | 5 178 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 163.00 | | 196.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |