| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 542.00 | 230 073.00 | 217 469.00 | 447 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 53 490.00 | 40 436.00 | 93 927.00 |
AN Terrains | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
AP Constructions | 811 347.00 | 281 043.00 | 530 304.00 | 811 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 146.00 | 462 330.00 | 271 815.00 | 734 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 872.00 | 1 026 937.00 | 1 262 934.00 | 2 289 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669 331.00 | | 6 669 331.00 | 6 669 331.00 |
BZ Autres créances | 2 111 388.00 | | 2 111 388.00 | 2 111 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 999 640.00 | | 999 640.00 | 999 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 360.00 | | 10 330 360.00 | 10 330 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 177.00 | 1 026 937.00 | 11 759 239.00 | 12 786 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 635.00 | 1 313 635.00 | | 1 313 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 748 560.00 | 747 242.00 | | 3 748 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 109.00 | 5 295 377.00 | | 398 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 295.00 | 7 489 245.00 | | 5 593 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 6 937.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 002.00 | 1 196 423.00 | | 1 750 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405 603.00 | 4 077 029.00 | | 4 405 603.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 151 492.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 943.00 | 5 431 882.00 | | 6 165 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 759 239.00 | 12 921 127.00 | | 11 759 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 943.00 | 5 431 882.00 | | 6 165 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 783 332.00 | | 4 783 332.00 | 4 783 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 332.00 | | 4 783 332.00 | 4 783 332.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 515.00 | 18.00 | | 315 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 515.00 | 625.00 | | 315 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 515.00 | -625.00 | | -315 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 222.00 | 921 861.00 | | 91 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 812.00 | 957 797.00 | | 156 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 099.00 | 29 800 247.00 | | 4 792 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 989.00 | 24 504 870.00 | | 4 393 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 109.00 | 5 295 377.00 | | 398 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 872.00 | | | 2 289 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 470.00 | | | 541 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 673.00 | | | 1 688 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 917.00 | 39 021.00 | | 987 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 897.00 | 15 667.00 | | 267 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 019.00 | 23 355.00 | | 720 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 002.00 | 1 750 002.00 | | 1 750 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911 196.00 | 1 911 196.00 | | 1 911 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 804.00 | 1 169 804.00 | | 1 169 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 669 332.00 | 6 669 332.00 | | 6 669 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VB T. V. A. | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504 710.00 | 1 504 710.00 | | 1 504 710.00 |
VP Divers | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990 449.00 | 8 930 720.00 | 59 729.00 | 8 990 449.00 |
VW T.V.A. | 1 238 223.00 | 1 238 223.00 | | 1 238 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 944.00 | 6 165 944.00 | | 6 165 944.00 |