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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 694.00 | 157 523.00 | 235 171.00 | 392 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 50 407.00 | 43 520.00 | 93 927.00 |
AN Terrains | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
AP Constructions | 811 348.00 | 243 636.00 | 567 712.00 | 811 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 688.00 | 334 767.00 | 341 922.00 | 676 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 565.00 | 786 333.00 | 1 391 232.00 | 2 177 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 863.00 | | 5 112 863.00 | 5 112 863.00 |
BZ Autres créances | 1 170 490.00 | | 1 170 490.00 | 1 170 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 |
CF Disponibilités | 5 661 778.00 | | 5 661 778.00 | 5 661 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 418.00 | | 13 450 418.00 | 13 450 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 627 984.00 | 786 333.00 | 14 841 651.00 | 15 627 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 235 875.00 | 2 235 875.00 | | 2 235 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 329 031.00 | 137 297.00 | | 329 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851 512.00 | 5 704 234.00 | | 5 851 512.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 167.00 | 8 212 156.00 | | 8 551 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 046.00 | 931 515.00 | | 1 164 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119 537.00 | 5 733 211.00 | | 5 119 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 290 483.00 | 6 703 900.00 | | 6 290 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 841 651.00 | 14 916 057.00 | | 14 841 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 728 679.00 | | 42 728 679.00 | 42 728 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 728 679.00 | | 42 728 679.00 | 42 728 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 911 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 198 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 941.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 552 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 358 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 600.00 | | | 904 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 600.00 | | | 904 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 674.00 | 283.00 | | 906 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 396.00 | 283.00 | | 907 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | -283.00 | | -2 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 398 488.00 | 1 185 984.00 | | 1 398 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105 720.00 | 3 010 709.00 | | 3 105 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 815 987.00 | 34 243 395.00 | | 43 815 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 964 476.00 | 28 539 160.00 | | 37 964 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 851 512.00 | 5 704 234.00 | | 5 851 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 102.00 | | 285 162.00 | 3 143 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 698.00 | 2 177 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250 698.00 | 1 631 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 304.00 | | 148 317.00 | 338 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 459.00 | | 134 455.00 | 2 747 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 339.00 | | 2 390.00 | 57 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 417.00 | 264 941.00 | 344 024.00 | 865 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 650.00 | 82 281.00 | | 125 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 767.00 | 182 660.00 | 344 024.00 | 739 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 046.00 | 1 164 046.00 | | 1 164 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041 662.00 | 2 041 662.00 | | 2 041 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 990.00 | 1 390 990.00 | | 1 390 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 863.00 | 5 112 863.00 | | 5 112 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VB T. V. A. | 235 364.00 | 235 364.00 | | 235 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896 443.00 | 896 443.00 | | 896 443.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 655.00 | 6 442 926.00 | 59 729.00 | 6 502 655.00 |
VW T.V.A. | 1 495 756.00 | 1 495 756.00 | | 1 495 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 483.00 | 6 290 483.00 | | 6 290 483.00 |