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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 377.00 | 78 566.00 | 165 811.00 | 244 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 47 084.00 | 46 844.00 | 93 927.00 |
AN Terrains | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
AP Constructions | 1 837 407.00 | 493 480.00 | 1 343 927.00 | 1 837 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 303.00 | 246 287.00 | 347 016.00 | 593 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 102.00 | 865 417.00 | 2 277 685.00 | 3 143 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 127.00 | | 6 496 127.00 | 6 496 127.00 |
BZ Autres créances | 459 469.00 | | 459 469.00 | 459 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 172 386.00 | | 5 172 386.00 | 5 172 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 638 372.00 | | 12 638 372.00 | 12 638 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 474.00 | 865 417.00 | 14 916 057.00 | 15 781 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 235 875.00 | 2 235 875.00 | | 2 235 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 137 297.00 | 79 176.00 | | 137 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704 234.00 | 4 039 371.00 | | 5 704 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 156.00 | 6 489 172.00 | | 8 212 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 11 135.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 515.00 | 736 248.00 | | 931 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733 211.00 | 4 052 537.00 | | 5 733 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 900.00 | 5 178 560.00 | | 6 703 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 057.00 | 11 667 732.00 | | 14 916 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 900.00 | 4 864 927.00 | | 6 703 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 099 389.00 | | 34 099 389.00 | 34 099 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099 389.00 | | 34 099 389.00 | 34 099 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 242 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 062 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 279.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 338 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 903 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 901 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 342.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1 342.00 | | -283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 185 984.00 | 818 564.00 | | 1 185 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010 709.00 | 1 975 251.00 | | 3 010 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 243 395.00 | 27 310 560.00 | | 34 243 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 539 160.00 | 23 271 189.00 | | 28 539 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704 234.00 | 4 039 371.00 | | 5 704 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 664.00 | | 217 249.00 | 2 926 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 3 143 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 2 747 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 690.00 | | 123 615.00 | 214 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 407.00 | | 92 862.00 | 2 655 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 567.00 | | 772.00 | 56 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 665.00 | 182 279.00 | 527.00 | 683 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 749.00 | 35 901.00 | | 89 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 916.00 | 146 378.00 | 527.00 | 593 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 515.00 | 931 515.00 | | 931 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011 534.00 | 2 011 534.00 | | 2 011 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 701.00 | 1 295 701.00 | | 1 295 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739 919.00 | 739 919.00 | | 739 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
UX Autres créances clients | 6 496 127.00 | 6 496 127.00 | | 6 496 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VB T. V. A. | 198 635.00 | 198 635.00 | | 198 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
VP Divers | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 325.00 | 7 065 986.00 | 57 339.00 | 7 123 325.00 |
VW T.V.A. | 1 386 825.00 | 1 386 825.00 | | 1 386 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 900.00 | 6 703 900.00 | | 6 703 900.00 |