| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 542.00 | 214 835.00 | 232 706.00 | 447 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 53 061.00 | 40 865.00 | 93 927.00 |
AN Terrains | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
AP Constructions | 811 347.00 | 276 084.00 | 535 262.00 | 811 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 146.00 | 443 934.00 | 290 212.00 | 734 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 872.00 | 987 916.00 | 1 301 955.00 | 2 289 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 714.00 | | 5 187 714.00 | 5 187 714.00 |
BZ Autres créances | 4 236 822.00 | | 4 236 822.00 | 4 236 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 451 640.00 | | 1 451 640.00 | 1 451 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 994.00 | | 342 994.00 | 342 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 619 172.00 | | 11 619 172.00 | 11 619 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 909 044.00 | 987 916.00 | 12 921 127.00 | 13 909 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 740.00 | 122 500.00 | | 120 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 635.00 | 2 235 875.00 | | 1 313 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 747 242.00 | 329 031.00 | | 747 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295 377.00 | 5 851 512.00 | | 5 295 377.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 245.00 | 8 551 167.00 | | 7 489 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 6 900.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 423.00 | 1 164 046.00 | | 1 196 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 029.00 | 5 119 537.00 | | 4 077 029.00 |
EA Autres dettes | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 882.00 | 6 290 483.00 | | 5 431 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 921 127.00 | 14 841 651.00 | | 12 921 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 882.00 | 6 290 483.00 | | 5 431 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 605 472.00 | 133 900.00 | 29 739 372.00 | 29 605 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 605 472.00 | 133 900.00 | 29 739 372.00 | 29 605 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 800 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 979 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 447.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 624 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 904 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 722.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 906 673.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 907 396.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -2 796.00 | | -625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921 861.00 | 1 398 488.00 | | 921 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 797.00 | 3 105 720.00 | | 957 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 800 247.00 | 43 815 987.00 | | 29 800 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 504 870.00 | 37 964 475.00 | | 24 504 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295 377.00 | 5 851 511.00 | | 5 295 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 565.00 | | 116 778.00 | 2 177 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 2 289 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 1 688 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 622.00 | | 54 848.00 | 486 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 215.00 | | 61 930.00 | 1 631 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 333.00 | 205 448.00 | 3 864.00 | 786 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 931.00 | 59 967.00 | | 207 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 402.00 | 145 481.00 | 3 864.00 | 578 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 423.00 | 1 196 423.00 | | 1 196 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 503.00 | 1 503 503.00 | | 1 503 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 276.00 | 1 071 276.00 | | 1 071 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 715.00 | 5 187 715.00 | | 5 187 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VB T. V. A. | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 414.00 | 2 267 414.00 | | 2 267 414.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661 523.00 | 1 661 523.00 | | 1 661 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 995.00 | 342 995.00 | | 342 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 827 261.00 | 9 767 532.00 | 59 729.00 | 9 827 261.00 |
VW T.V.A. | 1 333 537.00 | 1 333 537.00 | | 1 333 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 882.00 | 5 431 882.00 | | 5 431 882.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |