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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 18 849.00 | 973.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 15 197.00 | 1 010.00 | 16 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 34 046.00 | 17 896.00 | 51 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 174.00 | 11 949.00 | 500 225.00 | 512 174.00 |
BZ Autres créances | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
CF Disponibilités | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 148.00 | 11 949.00 | 824 199.00 | 836 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 090.00 | 45 995.00 | 842 094.00 | 888 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 762.00 | | | 479 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
EA Autres dettes | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 500.00 | | | 668 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 094.00 | | | 842 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 189.00 | | | 635 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 231.00 | | 1 929 231.00 | 1 929 231.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 731.00 | | 1 936 731.00 | 1 936 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 146.00 | | | -15 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 586.00 | | | 1 945 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 506.00 | | | 1 931 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 047.00 | 999.00 | | 33 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 047.00 | 999.00 | | 33 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 311.00 | 48 000.00 | 33 311.00 | 81 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 762.00 | 479 762.00 | | 479 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 499 185.00 | | | 499 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VP Divers | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 305.00 | 613 316.00 | 12 988.00 | 626 305.00 |
VW T.V.A. | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 328.00 | 635 017.00 | 33 311.00 | 668 328.00 |