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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 19 519.00 | 304.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 15 935.00 | 271.00 | 16 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 35 454.00 | 16 488.00 | 51 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 527.00 | 11 949.00 | 586 578.00 | 598 527.00 |
BZ Autres créances | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
CF Disponibilités | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 597.00 | 11 949.00 | 806 648.00 | 818 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 539.00 | 47 403.00 | 823 136.00 | 870 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 610.00 | | | 438 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
EA Autres dettes | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 931.00 | | | 574 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 136.00 | | | 823 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 931.00 | | | 574 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 833.00 | 621.00 | | 34 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | 621.00 | | 34 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 610.00 | 438 610.00 | | 438 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 585 539.00 | 585 539.00 | | 585 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 387.00 | 695 387.00 | | 695 387.00 |
VW T.V.A. | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 931.00 | 574 931.00 | | 574 931.00 |