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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 585.00 | 18 518.00 | 66.00 | 18 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 706.00 | 30 727.00 | 15 979.00 | 46 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 839.00 | 11 949.00 | 798 890.00 | 810 839.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 137.00 | 11 949.00 | 1 026 188.00 | 1 038 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 843.00 | 42 676.00 | 1 042 167.00 | 1 084 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 733.00 | | | 777 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 167.00 | | | 1 042 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 717.00 | | | 537 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 46 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 30 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 873.00 | 90.00 | 5 236.00 | 35 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | 90.00 | 5 236.00 | 35 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 797 851.00 | | | 797 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VC Groupe et associés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 436.00 | 40 420.00 | 240 016.00 | 280 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 276.00 | 872 276.00 | | 872 276.00 |
VW T.V.A. | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 579.00 | 536 563.00 | 240 016.00 | 776 579.00 |