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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 19 667.00 | 156.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 35 873.00 | 16 069.00 | 51 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 365.00 | 11 949.00 | 651 416.00 | 663 365.00 |
BZ Autres créances | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CF Disponibilités | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 524.00 | 11 949.00 | 881 575.00 | 893 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 465.00 | 47 822.00 | 897 643.00 | 945 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 292.00 | | | 651 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 643.00 | | | 897 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 292.00 | | | 651 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 454.00 | 419.00 | | 35 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 419.00 | | 35 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 650 377.00 | 650 377.00 | | 650 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VC Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 436.00 | | 280 436.00 | 280 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 479.00 | 750 479.00 | | 750 479.00 |
VW T.V.A. | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 292.00 | 370 856.00 | 280 436.00 | 651 292.00 |