| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 19 267.00 | 556.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 15 566.00 | 640.00 | 16 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 34 833.00 | 17 109.00 | 51 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 474.00 | 11 949.00 | 515 525.00 | 527 474.00 |
BZ Autres créances | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 071.00 | 11 949.00 | 715 122.00 | 727 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 012.00 | 46 782.00 | 732 230.00 | 779 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 169.00 | | | 359 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 979.00 | | | 519 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 230.00 | | | 732 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 979.00 | | | 519 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 429.00 | | 1 926 429.00 | 1 926 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 429.00 | | 1 926 429.00 | 1 926 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 254.00 | | | -10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 608.00 | | | 1 935 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 951.00 | | | 1 896 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 787.00 | | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 787.00 | | 34 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 169.00 | 359 169.00 | | 359 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 514 486.00 | 514 486.00 | | 514 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 301.00 | 595 312.00 | 12 988.00 | 608 301.00 |
VW T.V.A. | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 807.00 | 519 807.00 | | 519 807.00 |