| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 539.00 | 12 207.00 | 332.00 | 12 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 877.00 | 8 033.00 | 844.00 | 8 877.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 688.00 | 20 590.00 | 9 098.00 | 29 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
BZ Autres créances | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 142.00 | 20 590.00 | 257 552.00 | 278 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 552.00 | | | 257 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 307.00 | 19 350.00 | 580 657.00 | 561 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 307.00 | 19 350.00 | 580 657.00 | 561 307.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 260.00 | | | 579 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 189.00 | | | 554 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 29 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 130.00 | 460.00 | | 20 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 460.00 | | 19 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 916.00 | 227 616.00 | 300.00 | 227 916.00 |
VW T.V.A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 751.00 | | | 359 751.00 |