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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111.00 | 12 568.00 | 544.00 | 13 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 983.00 | 19 817.00 | 8 166.00 | 27 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 221.00 | | 226 221.00 | 226 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 204.00 | 19 817.00 | 234 387.00 | 254 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 214.00 | | 295 214.00 | 295 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 214.00 | | 295 214.00 | 295 214.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 837.00 | | | 295 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 930.00 | | | 290 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 411.00 | | 1 092.00 | 27 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 27 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | | 1 092.00 | 19 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 532.00 | 285.00 | | 19 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | 285.00 | | 19 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ST Autres comptes | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 953.00 | | | 136 953.00 |