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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111.00 | 12 682.00 | 429.00 | 13 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 983.00 | 19 932.00 | 8 052.00 | 27 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 340.00 | 19 932.00 | 229 408.00 | 249 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 408.00 | | | 229 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
FG Production vendue services | 259 357.00 | 4 349.00 | 263 705.00 | 259 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 164.00 | 4 349.00 | 324 512.00 | 320 164.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 079.00 | | | 331 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | | | 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 115.00 | | 19 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 467.00 | 115.00 | | 19 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |