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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 111.00 | 16 727.00 | 21 384.00 | 38 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 983.00 | 23 977.00 | 29 006.00 | 52 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 684.00 | | 234 684.00 | 234 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 667.00 | 23 977.00 | 263 690.00 | 287 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 103.00 | 6 000.00 | 328 103.00 | 322 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 103.00 | 6 000.00 | 328 103.00 | 322 103.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 757.00 | | | 327 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 695.00 | | | 323 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 983.00 | | 25 000.00 | 27 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | 25 000.00 | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 4 045.00 | | 19 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 4 045.00 | | 19 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 780.00 | 92 780.00 | 50 000.00 | 142 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
ST Autres comptes | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 119.00 | | | 130 119.00 |