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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 963.00 | 25 623.00 | 292 340.00 | 317 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 7 505.00 | 2 394.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 835.00 | 33 478.00 | 302 357.00 | 335 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
BZ Autres créances | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CF Disponibilités | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 390.00 | | 255 390.00 | 255 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 225.00 | 33 478.00 | 557 748.00 | 591 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DL TOTAL (I) | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 289.00 | | | 331 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 748.00 | | | 557 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 495.00 | | | 296 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 246.00 | 12 608.00 | 301 853.00 | 289 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 246.00 | 12 608.00 | 301 853.00 | 289 246.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 890.00 | | | 309 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 983.00 | | 420 242.00 | 52 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 390.00 | 335 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 390.00 | 327 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 011.00 | | 420 242.00 | 45 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 977.00 | 9 501.00 | | 23 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 627.00 | 9 501.00 | | 23 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 825.00 | 270 825.00 | | 270 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 289.00 | 296 495.00 | 34 794.00 | 331 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 133.00 | | | 145 133.00 |