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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 785.00 | | 234 785.00 | 234 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 298.00 | 215.00 | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 587.00 | 34 834.00 | 23 753.00 | 58 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 429.00 | 35 932.00 | 316 497.00 | 352 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 245.00 | 2 565.00 | 130 681.00 | 133 245.00 |
BZ Autres créances | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 445.00 | 2 565.00 | 181 881.00 | 184 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 874.00 | 38 497.00 | 498 378.00 | 536 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 710.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 492.00 | 11 486.00 | | 49 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | 44 296.00 | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 179 817.00 | 163 290.00 | | 179 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 785.00 | 154 146.00 | | 81 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 640.00 | 50 302.00 | | 50 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 72 806.00 | | 76 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | 149 316.00 | | 108 611.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 560.00 | 426 570.00 | | 318 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 378.00 | 589 861.00 | | 498 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 089.00 | 416 343.00 | | 280 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 970.00 | | 987 970.00 | 987 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 970.00 | | 987 970.00 | 987 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 820.00 | 11 877.00 | | 24 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 255.00 | 55 644.00 | | 59 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 075.00 | 67 521.00 | | 84 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 625.00 | 24 879.00 | | 40 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 533.00 | 53 475.00 | | 57 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 159.00 | 78 354.00 | | 98 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | -10 833.00 | | -14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 180.00 | 1 400 779.00 | | 1 078 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 653.00 | 1 356 483.00 | | 1 061 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | 44 296.00 | | 16 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 940.00 | 13 493.00 | | 20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 110.00 | | 609.00 | 527 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 339.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 173 791.00 | 352 429.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 791.00 | 59 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 568.00 | | 609.00 | 232 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 544.00 | 20 645.00 | 116 257.00 | 131 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 247.00 | 20 645.00 | 116 257.00 | 131 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 331.00 | 42 860.00 | 38 471.00 | 81 331.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 031.00 | 180 431.00 | 6 600.00 | 187 031.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 560.00 | 280 089.00 | 38 471.00 | 318 560.00 |