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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
AH Fonds commercial | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 298.00 | 215.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 862.00 | 48 938.00 | 271 924.00 | 320 862.00 |
AX Avances et acomptes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 024.00 | 49 235.00 | 658 789.00 | 708 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 214.00 | 3 354.00 | 129 860.00 | 133 214.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 728.00 | 3 354.00 | 334 374.00 | 337 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 752.00 | 52 589.00 | 993 163.00 | 1 045 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 283.00 | 116 198.00 | | 114 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 821.00 | 18 085.00 | | 29 821.00 |
DL TOTAL (I) | 637 903.00 | 428 082.00 | | 637 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 966.00 | 129 466.00 | | 152 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 46 467.00 | | 64 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 225.00 | 147 315.00 | | 137 225.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 770.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 260.00 | 325 018.00 | | 355 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 163.00 | 753 100.00 | | 993 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 517.00 | 225 018.00 | | 238 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 292.00 | | 314 919.00 | 426 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 188.00 | 708 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 188.00 | 331 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 155.00 | | | 371 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | | 314 919.00 | 49 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 242.00 | 32 181.00 | 33 188.00 | 50 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 32 181.00 | 33 188.00 | 49 945.00 |