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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
AH Fonds commercial | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 298.00 | 215.00 | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 630.00 | 50 883.00 | 376 746.00 | 427 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 603.00 | 2 819.00 | 146 785.00 | 149 603.00 |
BZ Autres créances | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CF Disponibilités | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 401.00 | 2 819.00 | 357 582.00 | 360 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 030.00 | 53 702.00 | 734 328.00 | 788 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 798.00 | 3 798.00 | | 73 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 294.00 | 88 594.00 | | 114 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 904.00 | 25 700.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 409 996.00 | 228 092.00 | | 409 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 391.00 | 7 175.00 | | 162 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 171 082.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 82 330.00 | | 61 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 779.00 | 120 992.00 | | 96 779.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 18 527.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 332.00 | 400 105.00 | | 324 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 328.00 | 628 198.00 | | 734 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 332.00 | 395 874.00 | | 224 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 626.00 | | 8 252.00 | 431 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 248.00 | 427 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 50 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 903.00 | | 3 252.00 | 367 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 5 000.00 | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 807.00 | 8 111.00 | 4 035.00 | 46 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | 8 111.00 | 4 035.00 | 46 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 142.00 | 2 142.00 | 37 500.00 | 102 142.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VP Divers | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 728.00 | 243 578.00 | 5 150.00 | 248 728.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 332.00 | 224 332.00 | 37 500.00 | 324 332.00 |