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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
AH Fonds commercial | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 298.00 | 215.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 988.00 | 49 945.00 | 43.00 | 49 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 292.00 | 50 242.00 | 376 050.00 | 426 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 401.00 | 2 819.00 | 125 583.00 | 128 401.00 |
BZ Autres créances | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 868.00 | 2 819.00 | 377 049.00 | 379 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 160.00 | 53 061.00 | 753 100.00 | 806 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 198.00 | 114 294.00 | | 116 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | 11 904.00 | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 428 082.00 | 409 996.00 | | 428 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466.00 | 162 391.00 | | 129 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | 61 178.00 | | 46 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 315.00 | 96 779.00 | | 147 315.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 3 634.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 018.00 | 324 332.00 | | 325 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 100.00 | 734 328.00 | | 753 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 018.00 | 224 332.00 | | 225 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 000.00 | 59 906.00 | | 29 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 630.00 | | 527.00 | 427 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 426 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 49 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 155.00 | | | 371 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | | 527.00 | 50 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 883.00 | 355.00 | 996.00 | 50 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 355.00 | 996.00 | 50 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 888.00 | 177 738.00 | 5 150.00 | 182 888.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 018.00 | 225 018.00 | 50 000.00 | 325 018.00 |