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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 785.00 | | 234 785.00 | 234 785.00 |
AH Fonds commercial | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 298.00 | 215.00 | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 584.00 | 45 709.00 | 9 875.00 | 55 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 626.00 | 46 807.00 | 384 819.00 | 431 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 733.00 | 2 819.00 | 141 915.00 | 144 733.00 |
BZ Autres créances | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 966.00 | 2 819.00 | 239 148.00 | 241 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 592.00 | 49 625.00 | 623 967.00 | 673 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 594.00 | 66 020.00 | | 88 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | 22 574.00 | | 25 700.00 |
DL TOTAL (I) | 228 092.00 | 202 392.00 | | 228 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | 38 810.00 | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 082.00 | 171 052.00 | | 171 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 61 652.00 | | 82 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 992.00 | 123 694.00 | | 120 992.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 21 456.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 874.00 | 416 665.00 | | 395 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 967.00 | 619 057.00 | | 623 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 874.00 | 409 820.00 | | 395 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 655.00 | | 1 175 655.00 | 1 175 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 655.00 | | 1 175 655.00 | 1 175 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | 8 601.00 | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 6 917.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | 6 917.00 | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 23 613.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 889.00 | 24.00 | | 9 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | 23 638.00 | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -16 721.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 446.00 | 1 115 406.00 | | 1 197 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 745.00 | 1 092 832.00 | | 1 171 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 700.00 | 22 574.00 | | 25 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 512.00 | 11 404.00 | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 838.00 | | | 433 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 431 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 56 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 903.00 | | | 367 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 464.00 | 9 984.00 | 1 642.00 | 38 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 9 984.00 | 1 642.00 | 38 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 2 819.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 2 819.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 2 819.00 | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 333.00 | 227 733.00 | 6 600.00 | 234 333.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 874.00 | 395 874.00 | | 395 874.00 |