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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | 18 406.00 | 197 394.00 | 215 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 806.00 | 81 532.00 | 30 273.00 | 111 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 379.00 | 113 947.00 | 236 432.00 | 350 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 259 642.00 | | 259 642.00 | 259 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 170.00 | | 260 170.00 | 260 170.00 |
CF Disponibilités | 729 314.00 | | 729 314.00 | 729 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 045.00 | | 1 281 045.00 | 1 281 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 424.00 | 113 947.00 | 1 517 477.00 | 1 631 424.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 907.00 | 102 692.00 | | 165 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 292.00 | 63 215.00 | | 242 292.00 |
DL TOTAL (I) | 417 000.00 | 174 707.00 | | 417 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 460.00 | 198 075.00 | | 106 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 694.00 | 1 553.00 | | 92 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 126.00 | 194 095.00 | | 216 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 35 377.00 | | 33 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 915.00 | 73 129.00 | | 51 915.00 |
EA Autres dettes | 599 340.00 | 565 595.00 | | 599 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 477.00 | 1 105 536.00 | | 1 100 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 477.00 | 1 301 513.00 | | 1 517 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 173.00 | 1 028 516.00 | | 1 026 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 964.00 | | 644 964.00 | 644 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 964.00 | | 644 964.00 | 644 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 857.00 | 13 964.00 | | 13 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 386.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 3 656.00 | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 3 350.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 477.00 | 7 006.00 | | 304 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 761.00 | 3 287.00 | | 17 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761.00 | 24 222.00 | | 17 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 716.00 | -17 216.00 | | 286 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 433.00 | 14 988.00 | | 104 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 471.00 | 756 470.00 | | 991 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 179.00 | 693 254.00 | | 749 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 292.00 | 63 215.00 | | 242 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 301.00 | | 51 351.00 | 304 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 350 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 111 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 083.00 | | 30 726.00 | 199 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | | 18 962.00 | 98 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 1 663.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 794.00 | 4 020.00 | 5 273.00 | 96 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 1 126.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 911.00 | 2 894.00 | 5 273.00 | 83 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 675.00 | | 21 269.00 | 39 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 340.00 | 599 340.00 | | 599 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VC Groupe et associés | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 034.00 | 31 730.00 | 74 304.00 | 106 034.00 |
VI Groupe et associés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VP Divers | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 277.00 | 291 561.00 | 8 716.00 | 300 277.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 351.00 | 810 047.00 | 74 304.00 | 884 351.00 |