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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | 27 311.00 | 188 489.00 | 215 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 209.00 | 15 951.00 | 2 258.00 | 18 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 443.00 | 55 415.00 | 12 028.00 | 67 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 531.00 | 98 677.00 | 210 854.00 | 309 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BZ Autres créances | 515 569.00 | | 515 569.00 | 515 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
CF Disponibilités | 881 079.00 | | 881 079.00 | 881 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 904.00 | | 1 718 904.00 | 1 718 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 436.00 | 98 677.00 | 1 929 759.00 | 2 028 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 602.00 | 408 200.00 | | 454 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | 46 402.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 468 973.00 | 463 402.00 | | 468 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 337.00 | 145 591.00 | | 172 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 064.00 | 86 349.00 | | 76 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 824.00 | 216 311.00 | | 204 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 26 346.00 | | 32 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 50 939.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 920 687.00 | 618 856.00 | | 920 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 786.00 | 1 144 390.00 | | 1 460 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 759.00 | 1 607 792.00 | | 1 929 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 201.00 | 1 095 254.00 | | 1 443 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 580.00 | 61 016.00 | | 122 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 342.00 | | 516 342.00 | 516 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 342.00 | | 516 342.00 | 516 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 103.00 | 23 670.00 | | 22 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 1 668.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | 7 260.00 | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 10 945.00 | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 1 277.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 906.00 | 905.00 | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 2 183.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 8 763.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 7 167.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 701.00 | 602 855.00 | | 551 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 130.00 | 556 453.00 | | 546 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | 46 402.00 | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 523.00 | | 3 397.00 | 324 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 389.00 | 309 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 67 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 435.00 | | 3 397.00 | 82 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 378.00 | 10 470.00 | 13 483.00 | 74 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 1 401.00 | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | 9 069.00 | 13 483.00 | 59 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 410.00 | 901.00 | | 26 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 410.00 | 901.00 | | 26 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 410.00 | 901.00 | | 26 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 687.00 | 920 687.00 | | 920 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VC Groupe et associés | 491 300.00 | 491 300.00 | | 491 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 137.00 | 31 552.00 | 17 585.00 | 49 137.00 |
VI Groupe et associés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 687.00 | 547 656.00 | 8 031.00 | 555 687.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 962.00 | 1 238 377.00 | 17 585.00 | 1 255 962.00 |