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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | 28 039.00 | 187 761.00 | 215 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 939.00 | 25 507.00 | 8 432.00 | 33 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 052.00 | 71 755.00 | 203 297.00 | 275 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BZ Autres créances | 600 350.00 | | 600 350.00 | 600 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 160.00 | | 290 160.00 | 290 160.00 |
CF Disponibilités | 1 004 349.00 | | 1 004 349.00 | 1 004 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 065.00 | | 1 938 065.00 | 1 938 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 116.00 | 71 755.00 | 2 141 361.00 | 2 213 116.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 674.00 | 460 173.00 | | 522 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 169.00 | 62 501.00 | | 87 169.00 |
DL TOTAL (I) | 618 643.00 | 531 474.00 | | 618 643.00 |
DP Provisions pour risques | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 606.00 | 73 577.00 | | 66 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 167.00 | 93 892.00 | | 121 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 154.00 | 219 924.00 | | 215 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 23 072.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 40 772.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 1 020 735.00 | 1 023 512.00 | | 1 020 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 895.00 | 1 474 749.00 | | 1 507 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 361.00 | 2 021 046.00 | | 2 141 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 106.00 | 1 456 424.00 | | 1 502 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 028.00 | 33 106.00 | | 48 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 003.00 | | 548 003.00 | 548 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 003.00 | | 548 003.00 | 548 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 017.00 | 16 759.00 | | 23 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 1 931.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 7 131.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 140.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 8 271.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 1 087.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 2 268.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | 6 003.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 275.00 | 17 828.00 | | 27 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 025.00 | 559 385.00 | | 584 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 857.00 | 496 883.00 | | 496 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 169.00 | 62 501.00 | | 87 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 783.00 | | 1 259.00 | 283 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 275 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 33 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | 1 259.00 | 42 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 532.00 | 5 174.00 | 9 990.00 | 48 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 352.00 | 857.00 | | 17 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 180.00 | 4 317.00 | 9 990.00 | 31 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 735.00 | 1 020 735.00 | | 1 020 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 592 225.00 | 592 225.00 | | 592 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 177.00 | 51 388.00 | 5 789.00 | 57 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VI Groupe et associés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 596.00 | 643 556.00 | 7 040.00 | 650 596.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 741.00 | 1 286 952.00 | 5 789.00 | 1 292 741.00 |