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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | 26 410.00 | 189 390.00 | 215 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 209.00 | 14 550.00 | 3 659.00 | 18 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 435.00 | 59 828.00 | 22 606.00 | 82 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 523.00 | 100 788.00 | 223 734.00 | 324 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 476 548.00 | | 476 548.00 | 476 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
CF Disponibilités | 594 732.00 | | 594 732.00 | 594 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 058.00 | | 1 384 058.00 | 1 384 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 581.00 | 100 788.00 | 1 607 792.00 | 1 708 581.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 200.00 | 165 907.00 | | 408 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 402.00 | 242 292.00 | | 46 402.00 |
DL TOTAL (I) | 463 402.00 | 417 000.00 | | 463 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 591.00 | 106 460.00 | | 145 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 349.00 | 92 694.00 | | 86 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 311.00 | 216 126.00 | | 216 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 33 942.00 | | 26 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | 51 915.00 | | 50 939.00 |
EA Autres dettes | 618 856.00 | 599 340.00 | | 618 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 390.00 | 1 100 477.00 | | 1 144 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 792.00 | 1 517 477.00 | | 1 607 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 254.00 | 1 026 173.00 | | 1 095 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 932.00 | | 561 932.00 | 561 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 932.00 | | 561 932.00 | 561 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 670.00 | 13 857.00 | | 23 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668.00 | 686.00 | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | 4 477.00 | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 300 000.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | 304 477.00 | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 17 761.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 17 761.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | 286 716.00 | | 8 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 104 433.00 | | 7 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 855.00 | 991 471.00 | | 602 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 453.00 | 749 179.00 | | 556 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 402.00 | 242 292.00 | | 46 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 379.00 | | 540.00 | 350 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 324 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 571.00 | 82 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 809.00 | | 420.00 | 229 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 806.00 | | 120.00 | 111 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 541.00 | 9 188.00 | 30 351.00 | 95 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 541.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | 8 647.00 | 30 351.00 | 81 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 406.00 | 8 004.00 | | 18 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 406.00 | 8 004.00 | | 18 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 406.00 | 8 004.00 | | 18 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 856.00 | 618 856.00 | | 618 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 458 061.00 | 458 061.00 | | 458 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 151.00 | 35 015.00 | 49 137.00 | 84 151.00 |
VI Groupe et associés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VP Divers | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 187.00 | 504 156.00 | 8 031.00 | 512 187.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 079.00 | 878 943.00 | 49 137.00 | 928 079.00 |