| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | 28 039.00 | 187 761.00 | 215 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 209.00 | 17 352.00 | 857.00 | 18 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 670.00 | 31 180.00 | 11 490.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 783.00 | 76 571.00 | 207 212.00 | 283 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BZ Autres créances | 525 425.00 | | 525 425.00 | 525 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
CF Disponibilités | 940 750.00 | | 940 750.00 | 940 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 835.00 | | 1 813 835.00 | 1 813 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 617.00 | 76 571.00 | 2 021 046.00 | 2 097 617.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 173.00 | 454 602.00 | | 460 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | 5 571.00 | | 62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 531 474.00 | 468 973.00 | | 531 474.00 |
DP Provisions pour risques | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 577.00 | 172 337.00 | | 73 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 892.00 | 76 064.00 | | 93 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 924.00 | 204 824.00 | | 219 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 32 169.00 | | 23 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 772.00 | 54 705.00 | | 40 772.00 |
EA Autres dettes | 1 023 512.00 | 920 687.00 | | 1 023 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 749.00 | 1 460 786.00 | | 1 474 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 046.00 | 1 929 759.00 | | 2 021 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 424.00 | 1 443 201.00 | | 1 456 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 106.00 | 122 580.00 | | 33 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 799.00 | | 526 799.00 | 526 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 799.00 | | 526 799.00 | 526 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 759.00 | 22 103.00 | | 16 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 931.00 | 730.00 | | 1 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | 6 175.00 | | 7 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | 6 175.00 | | 8 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 294.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 4 906.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 6 200.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | -25.00 | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 644.00 | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 385.00 | 551 701.00 | | 559 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 883.00 | 546 130.00 | | 496 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 501.00 | 5 571.00 | | 62 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 531.00 | | 8 378.00 | 309 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 127.00 | 283 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 987.00 | 42 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 443.00 | | 8 214.00 | 67 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | 164.00 | 8 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 366.00 | 10 112.00 | 32 946.00 | 71 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 951.00 | 1 401.00 | | 15 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 415.00 | 8 711.00 | 32 946.00 | 55 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 823.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 311.00 | 728.00 | | 27 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 311.00 | 728.00 | | 27 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 311.00 | 15 551.00 | | 27 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 512.00 | 1 023 512.00 | | 1 023 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 519 132.00 | 519 132.00 | | 519 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 341.00 | 22 016.00 | 18 325.00 | 40 341.00 |
VI Groupe et associés | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 715.00 | 557 675.00 | 7 040.00 | 564 715.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 825.00 | 1 236 500.00 | 18 325.00 | 1 254 825.00 |