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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 8 218.00 | 674.00 | 8 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 703.00 | 10 029.00 | 31 674.00 | 41 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
110 Total général Actif | 100 023.00 | 10 029.00 | 89 995.00 | 100 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 125.00 | 96 005.00 | | 134 125.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 1 500.00 | | -3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 625.00 | 97 505.00 | | 130 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 612.00 | 14 667.00 | | 19 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | -74.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 18 616.00 | 15 039.00 | | 18 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 2 002.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 570.00 | 48 123.00 | | 55 570.00 |
252 Charges sociales | 29 083.00 | 26 477.00 | | 29 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 770.00 | 106 235.00 | | 123 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 855.00 | -8 730.00 | | 6 855.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 968.00 | -8 732.00 | | 7 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 845.00 | | | 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 416.00 | | | 6 416.00 |