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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 8 952.00 | 823.00 | 9 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 775.00 | 8 952.00 | 31 823.00 | 40 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
110 Total général Actif | 107 238.00 | 8 952.00 | 98 286.00 | 107 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 321.00 | 107 035.00 | | 125 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 821.00 | 107 035.00 | | 126 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 327.00 | 14 076.00 | | 19 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 14 756.00 | 15 798.00 | | 14 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 962.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 653.00 | 50 958.00 | | 54 653.00 |
252 Charges sociales | 27 987.00 | 28 152.00 | | 27 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 156.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 888.00 | 110 196.00 | | 117 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 933.00 | -3 161.00 | | 8 933.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 308.00 | -3 329.00 | | 8 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |