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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 8 374.00 | 518.00 | 8 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 703.00 | 10 184.00 | 31 518.00 | 41 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
110 Total général Actif | 98 863.00 | 10 184.00 | 88 679.00 | 98 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 819.00 | 134 125.00 | | 133 819.00 |
222 Production stockée | | -3 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 819.00 | 130 625.00 | | 133 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 975.00 | 19 612.00 | | 22 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -310.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 16 694.00 | 18 616.00 | | 16 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 095.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 648.00 | 55 570.00 | | 54 648.00 |
252 Charges sociales | 29 146.00 | 29 083.00 | | 29 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | 105.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 511.00 | 123 770.00 | | 124 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 307.00 | 6 855.00 | | 9 307.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 732.00 | 7 968.00 | | 8 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 531.00 | | | 6 531.00 |