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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 9 402.00 | 373.00 | 9 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 775.00 | 9 402.00 | 31 373.00 | 40 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
110 Total général Actif | 108 578.00 | 9 402.00 | 99 176.00 | 108 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 195.00 | 125 321.00 | | 132 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 195.00 | 126 821.00 | | 132 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 712.00 | 19 327.00 | | 19 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | 35.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 18 966.00 | 14 756.00 | | 18 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 709.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 946.00 | 54 653.00 | | 56 946.00 |
252 Charges sociales | 28 799.00 | 27 987.00 | | 28 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 422.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 976.00 | 117 888.00 | | 125 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 218.00 | 8 933.00 | | 6 218.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 644.00 | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 291.00 | 8 308.00 | | 5 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 406.00 | | | 6 406.00 |