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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 8 530.00 | 362.00 | 8 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 892.00 | 8 530.00 | 31 362.00 | 39 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
110 Total général Actif | 93 808.00 | 8 530.00 | 85 278.00 | 93 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 035.00 | 133 819.00 | | 107 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 035.00 | 133 819.00 | | 107 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 076.00 | 22 975.00 | | 14 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -60.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 15 798.00 | 16 694.00 | | 15 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 953.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 958.00 | 54 648.00 | | 50 958.00 |
252 Charges sociales | 28 152.00 | 29 146.00 | | 28 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 196.00 | 124 511.00 | | 110 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 161.00 | 9 307.00 | | -3 161.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 162.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 329.00 | 8 732.00 | | -3 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |