| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 2 498.00 | 811.00 | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 706 346.00 | 181 354.00 | 524 992.00 | 706 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 671.00 | 44 026.00 | 12 645.00 | 56 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 081.00 | 137 355.00 | 105 726.00 | 243 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 258.00 | 365 233.00 | 1 934 025.00 | 2 299 258.00 |
BT Marchandises | 380 159.00 | | 380 159.00 | 380 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CF Disponibilités | 538 688.00 | | 538 688.00 | 538 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 672.00 | | 1 164 672.00 | 1 164 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 930.00 | 365 233.00 | 3 098 697.00 | 3 463 930.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 400.00 | | | 731 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DG Autres réserves | 675 856.00 | | | 675 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 254.00 | | | 296 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 985.00 | | | 1 825 985.00 |
DP Provisions pour risques | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 883.00 | | | 727 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 823.00 | | | 368 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 284.00 | | | 1 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 697.00 | | | 3 098 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 303.00 | | | 568 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 823.00 | 368 823.00 | | 368 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 883.00 | 80 902.00 | 327 270.00 | 727 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 847.00 | 95 702.00 | 145.00 | 95 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284.00 | 568 303.00 | 327 270.00 | 1 215 284.00 |