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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 761.00 | 934.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 706 346.00 | 352 864.00 | 353 482.00 | 706 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188.00 | 23 627.00 | 561.00 | 24 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 253.00 | 263 245.00 | 76 008.00 | 339 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 779.00 | 642 497.00 | 1 747 282.00 | 2 389 779.00 |
BT Marchandises | 394 947.00 | | 394 947.00 | 394 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
BZ Autres créances | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 473.00 | | 301 473.00 | 301 473.00 |
CF Disponibilités | 898 640.00 | | 898 640.00 | 898 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 004.00 | | 1 715 004.00 | 1 715 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 784.00 | 642 497.00 | 3 462 287.00 | 4 104 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 400.00 | 731 400.00 | | 731 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DG Autres réserves | 1 284 777.00 | 1 084 494.00 | | 1 284 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 065.00 | 400 283.00 | | 553 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 522.00 | 2 362 457.00 | | 2 715 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 749.00 | 402 179.00 | | 319 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 1 420.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 007.00 | 347 922.00 | | 267 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 547.00 | 96 047.00 | | 155 547.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 354.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 765.00 | 847 923.00 | | 746 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 287.00 | 3 210 380.00 | | 3 462 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 879.00 | 528 213.00 | | 509 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 271.00 | | 30 728.00 | 2 368 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 2 389 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 1 095 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 555.00 | | 1 140.00 | 1 264 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 419.00 | | 1 588.00 | 1 100 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | 28 000.00 | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 483.00 | 70 234.00 | 6 220.00 | 578 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 538.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 260.00 | 69 697.00 | 6 220.00 | 576 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 749.00 | 82 864.00 | 236 886.00 | 319 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 765.00 | 509 879.00 | 236 886.00 | 746 765.00 |