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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 223.00 | 332.00 | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 706 346.00 | 319 529.00 | 386 817.00 | 706 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 368.00 | 28 319.00 | 1 050.00 | 29 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 705.00 | 228 412.00 | 110 293.00 | 338 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 271.00 | 578 483.00 | 1 789 789.00 | 2 368 271.00 |
BT Marchandises | 393 003.00 | | 393 003.00 | 393 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 322.00 | | 301 322.00 | 301 322.00 |
CF Disponibilités | 663 776.00 | | 663 776.00 | 663 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 592.00 | | 1 420 592.00 | 1 420 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 863.00 | 578 483.00 | 3 210 380.00 | 3 788 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 400.00 | 731 400.00 | | 731 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DG Autres réserves | 1 084 494.00 | 868 491.00 | | 1 084 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 283.00 | 416 002.00 | | 400 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 457.00 | 2 162 174.00 | | 2 362 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 179.00 | 484 206.00 | | 402 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 3 498.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 922.00 | 360 739.00 | | 347 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | 113 956.00 | | 96 047.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 923.00 | 962 754.00 | | 847 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 380.00 | 3 124 927.00 | | 3 210 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 213.00 | 560 624.00 | | 528 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 313.00 | | 98 048.00 | 2 296 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 090.00 | 2 368 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 1 264 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 966.00 | 1 100 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 679.00 | | | 1 265 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 337.00 | | 98 048.00 | 1 027 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 892.00 | 70 681.00 | 26 090.00 | 533 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 555.00 | 1 124.00 | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 099.00 | 70 126.00 | 24 966.00 | 531 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 179.00 | 82 469.00 | 319 710.00 | 402 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 923.00 | 528 213.00 | 319 710.00 | 847 923.00 |