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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 2 792.00 | 887.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 706 346.00 | 284 985.00 | 421 361.00 | 706 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 034.00 | 39 222.00 | 4 812.00 | 44 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 957.00 | 206 892.00 | 44 065.00 | 250 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 313.00 | 533 892.00 | 1 762 421.00 | 2 296 313.00 |
BT Marchandises | 376 077.00 | | 376 077.00 | 376 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
CF Disponibilités | 750 134.00 | | 750 134.00 | 750 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 936.00 | | 1 361 936.00 | 1 361 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 249.00 | 533 892.00 | 3 124 357.00 | 3 658 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 400.00 | 731 400.00 | | 731 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DG Autres réserves | 868 491.00 | 709 422.00 | | 868 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 002.00 | 359 070.00 | | 416 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 174.00 | 1 946 171.00 | | 2 162 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 206.00 | 565 827.00 | | 484 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 191 257.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 169.00 | 388 301.00 | | 360 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 956.00 | 70 641.00 | | 113 956.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 1 802.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 184.00 | 1 217 829.00 | | 962 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 357.00 | 3 164 000.00 | | 3 124 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 054.00 | 733 682.00 | | 560 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 233.00 | | 11 852.00 | 2 289 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 2 296 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 1 265 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 1 027 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 974.00 | | | 1 266 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 409.00 | | 9 650.00 | 1 020 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 2 202.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 469.00 | 61 439.00 | 4 017.00 | 476 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 555.00 | 1 295.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 937.00 | 60 884.00 | 2 722.00 | 472 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 169.00 | 360 169.00 | | 360 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 206.00 | 82 076.00 | 332 116.00 | 484 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 184.00 | 560 054.00 | 332 116.00 | 962 184.00 |