| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 3 532.00 | 1 442.00 | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 706 346.00 | 250 442.00 | 455 905.00 | 706 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 285.00 | 38 894.00 | 7 391.00 | 46 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 778.00 | 183 601.00 | 58 177.00 | 241 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 233.00 | 476 469.00 | 1 812 764.00 | 2 289 233.00 |
BT Marchandises | 381 390.00 | | 381 390.00 | 381 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CF Disponibilités | 701 918.00 | | 701 918.00 | 701 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 236.00 | | 1 351 236.00 | 1 351 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 469.00 | 476 469.00 | 3 164 000.00 | 3 640 469.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 400.00 | | | 731 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DG Autres réserves | 709 422.00 | | | 709 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 070.00 | | | 359 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 171.00 | | | 1 946 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 827.00 | | | 565 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 301.00 | | | 388 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 829.00 | | | 1 217 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 000.00 | | | 3 164 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 682.00 | | | 733 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 792.00 | | 3 786 792.00 | 3 786 792.00 |
FG Production vendue services | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 615.00 | | 3 834 615.00 | 3 834 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 074.00 | | | 3 850 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 005.00 | | | 3 491 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 070.00 | | | 359 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 301.00 | 388 301.00 | | 388 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 827.00 | 81 680.00 | 330 493.00 | 565 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 823.00 | 112 678.00 | 145.00 | 112 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 829.00 | 733 682.00 | 330 493.00 | 1 217 829.00 |