| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 621.00 | 5 379.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 2 736.00 | 2 292.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 028.00 | 3 357.00 | 10 671.00 | 14 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 030.00 | 3 357.00 | 79 672.00 | 83 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
DH Report à nouveau | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | -5 236.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 50 557.00 | 41 203.00 | | 50 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305.00 | 23 170.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 187.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 2 921.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 115.00 | 31 279.00 | | 29 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 672.00 | 72 482.00 | | 79 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 115.00 | 8 194.00 | | 29 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305.00 | 85.00 | | 3 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 103 118.00 | 103 119.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 103 118.00 | 103 119.00 | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 085.00 | 166.00 | | 23 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 376.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 376.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 962.00 | -210.00 | | 22 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 037.00 | 108 761.00 | | 128 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 683.00 | 113 996.00 | | 118 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 354.00 | -5 236.00 | | 9 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 1 823.00 | | 1 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 600.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 223.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VP Divers | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 002.00 | 69 002.00 | 3 000.00 | 72 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |