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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 421.00 | 3 579.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 4 317.00 | 1 137.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454.00 | 6 738.00 | 7 716.00 | 14 454.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 803.00 | 6 738.00 | 46 065.00 | 52 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
DH Report à nouveau | -13 732.00 | | | -13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 711.00 | -13 732.00 | | -18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 28 399.00 | 47 110.00 | | 28 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 448.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 23 112.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | 4 183.00 | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 667.00 | 27 743.00 | | 17 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 065.00 | 74 852.00 | | 46 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 667.00 | 27 743.00 | | 17 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | 19 216.00 | 19 220.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | 19 216.00 | 20 616.00 | 1 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 267.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 267.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 309.00 | -1 267.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 400.00 | 73 284.00 | | 62 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 110.00 | 87 015.00 | | 81 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 711.00 | -13 732.00 | | -18 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808.00 | | 646.00 | 13 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | 646.00 | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 1 320.00 | | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 600.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 720.00 | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 500.00 | 30 500.00 | 3 000.00 | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |