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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 821.00 | 4 179.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 597.00 | 1 211.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808.00 | 5 418.00 | 8 390.00 | 13 808.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 270.00 | 5 418.00 | 74 852.00 | 80 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 341.00 | 34 057.00 | | 44 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 732.00 | 10 284.00 | | -13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 47 110.00 | 60 841.00 | | 47 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 41.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 31 980.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | 5 274.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 743.00 | 37 295.00 | | 27 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 852.00 | 98 136.00 | | 74 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 743.00 | 37 295.00 | | 27 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FG Production vendue services | | 66 075.00 | 66 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755.00 | 66 075.00 | 70 829.00 | 4 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 490.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 490.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | 690.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 284.00 | 88 738.00 | | 73 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 015.00 | 78 454.00 | | 87 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 732.00 | 10 284.00 | | -13 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 287.00 | | 521.00 | 13 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | | 521.00 | 4 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 012.00 | 53 012.00 | 3 000.00 | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |