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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 220.00 | 4 779.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 550.00 | 1 736.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286.00 | 3 770.00 | 9 515.00 | 13 286.00 |
BT Marchandises | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 906.00 | 3 770.00 | 98 135.00 | 101 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 057.00 | 29 938.00 | | 34 057.00 |
DH Report à nouveau | | -5 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | 9 354.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 60 841.00 | 50 557.00 | | 60 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 3 305.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 5 151.00 | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 20 660.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 294.00 | 29 115.00 | | 37 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 135.00 | 79 672.00 | | 98 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 294.00 | 29 115.00 | | 37 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 3 305.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | | 85 059.00 | 85 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970.00 | 85 059.00 | 87 029.00 | 1 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 23 085.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 123.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 123.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 22 962.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 666.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 737.00 | 128 037.00 | | 88 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 454.00 | 118 683.00 | | 78 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | 9 354.00 | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 1 815.00 | 1 401.00 | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 600.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 215.00 | 1 401.00 | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 188.00 | 64 188.00 | 3 000.00 | 67 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |