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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 021.00 | 2 979.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 4 981.00 | 472.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454.00 | 8 002.00 | 6 452.00 | 14 454.00 |
BT Marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 858.00 | 8 002.00 | 42 856.00 | 50 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
DH Report à nouveau | -32 442.00 | -13 732.00 | | -32 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 941.00 | -18 711.00 | | -15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 458.00 | 28 399.00 | | 12 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 4 454.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 12 736.00 | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 398.00 | 17 667.00 | | 30 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 856.00 | 46 065.00 | | 42 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | | 24 400.00 | 24 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772.00 | 24 400.00 | 27 172.00 | 2 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 30.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 30.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 18 309.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 403.00 | 62 400.00 | | 54 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 344.00 | 81 110.00 | | 70 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 941.00 | -18 711.00 | | -15 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738.00 | 1 264.00 | | 6 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 600.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 664.00 | | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 11 586.00 | 6 621.00 | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 972.00 | 29 972.00 | 3 000.00 | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 398.00 | 23 777.00 | 6 621.00 | 30 398.00 |