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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 388.00 | 101 546.00 | 22 841.00 | 124 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 619.00 | 106 110.00 | 89 508.00 | 195 619.00 |
BT Marchandises | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 837.00 | 106 110.00 | 364 726.00 | 470 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
DL TOTAL (I) | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
EA Autres dettes | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 050.00 | | | 277 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 726.00 | | | 364 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428.00 | | 106 111.00 | 10 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 101 547.00 | 10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 235.00 | 13 030.00 | 24 779.00 | 40 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 087.00 | | | -8 087.00 |
VP Divers | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 268.00 | 101 602.00 | 6 667.00 | 108 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 051.00 | 249 846.00 | 24 779.00 | 277 051.00 |