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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 388.00 | 109 625.00 | 14 762.00 | 124 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 619.00 | 114 189.00 | 81 429.00 | 195 619.00 |
BT Marchandises | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 244.00 | | 362 244.00 | 362 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 863.00 | 114 189.00 | 443 674.00 | 557 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
DL TOTAL (I) | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 594.00 | | | 360 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 674.00 | | | 443 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 209.00 | | | 344 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 111.00 | 8 079.00 | | 106 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 547.00 | 8 079.00 | | 101 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 340.00 | 239 340.00 | | 239 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 205.00 | 10 819.00 | 16 386.00 | 27 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VP Divers | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 401.00 | 115 735.00 | 6 667.00 | 122 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 595.00 | 344 209.00 | 16 386.00 | 360 595.00 |