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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 635.00 | 124 124.00 | 22 511.00 | 146 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 866.00 | 128 688.00 | 89 178.00 | 217 866.00 |
BT Marchandises | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 790.00 | | 620 790.00 | 620 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 656.00 | 128 688.00 | 709 967.00 | 838 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DL TOTAL (I) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
EA Autres dettes | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 941.00 | | | 672 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 967.00 | | | 709 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 183.00 | | | 365 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 100.00 | | 14 765.00 | 203 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 870.00 | | 14 765.00 | 131 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 219.00 | 6 469.00 | | 122 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 655.00 | 6 469.00 | | 117 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 502.00 | 293 502.00 | | 293 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 388.00 | 41 631.00 | 307 757.00 | 349 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 705.00 | 136 039.00 | 6 667.00 | 142 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 941.00 | 365 183.00 | 307 757.00 | 672 941.00 |