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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 869.00 | 117 654.00 | 14 214.00 | 131 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 100.00 | 122 218.00 | 80 881.00 | 203 100.00 |
BT Marchandises | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BZ Autres créances | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 250.00 | | 628 250.00 | 628 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 351.00 | 122 218.00 | 709 132.00 | 831 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DL TOTAL (I) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
EA Autres dettes | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 722.00 | | | 630 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 132.00 | | | 709 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 262.00 | | | 619 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 062.00 | | 4 038.00 | 199 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | | 4 038.00 | 127 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 709.00 | 7 510.00 | | 114 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | 7 510.00 | | 110 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 326.00 | 303 866.00 | 11 460.00 | 315 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 632.00 | 197 965.00 | 6 667.00 | 204 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 722.00 | 619 263.00 | 11 460.00 | 630 722.00 |