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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 831.00 | 110 145.00 | 17 686.00 | 127 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 062.00 | 114 709.00 | 84 352.00 | 199 062.00 |
BT Marchandises | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BZ Autres créances | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 404.00 | | 368 404.00 | 368 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 466.00 | 114 709.00 | 452 757.00 | 567 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
DL TOTAL (I) | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 226 659.00 | | | 226 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 757.00 | | | 452 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 108.00 | | | 342 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 619.00 | | 9 008.00 | 195 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 199 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 127 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | | 9 008.00 | 124 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 190.00 | 6 085.00 | 5 566.00 | 114 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 626.00 | 6 085.00 | 5 566.00 | 109 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 557.00 | 12 713.00 | 11 844.00 | 24 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 256.00 | 177 590.00 | 6 667.00 | 184 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 952.00 | 342 109.00 | 11 844.00 | 353 952.00 |