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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AN Terrains | 23 110.00 | 3 126.00 | 19 983.00 | 23 110.00 |
AP Constructions | 102 794.00 | 44 823.00 | 57 970.00 | 102 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 5 849.00 | 4 377.00 | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 598.00 | 81 046.00 | 8 551.00 | 89 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 596.00 | 136 117.00 | 109 479.00 | 245 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BP En cours de production de services | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 446.00 | 309.00 | 211 136.00 | 211 446.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 839.00 | 309.00 | 284 529.00 | 284 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 435.00 | 136 426.00 | 394 008.00 | 530 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 15 291.00 | 15 259.00 | | 15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 695.00 | 57 431.00 | | 51 695.00 |
DL TOTAL (I) | 162 686.00 | 168 391.00 | | 162 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 505.00 | 92 519.00 | | 95 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 12 304.00 | | 11 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 34 839.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 57 241.00 | | 59 588.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 5 487.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 322.00 | 230 891.00 | | 231 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 008.00 | 399 282.00 | | 394 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 943.00 | 164 419.00 | | 188 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 016.00 | 221.00 | | 29 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 486.00 | | 10 211.00 | 235 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 245 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 225 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 619.00 | | 10 211.00 | 215 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 891.00 | 15 327.00 | 100.00 | 120 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 620.00 | 15 327.00 | 100.00 | 119 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 506.00 | 53 127.00 | 42 379.00 | 95 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 631.00 | 234 629.00 | 1 002.00 | 235 631.00 |
VW T.V.A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 323.00 | 158 944.00 | 42 379.00 | 201 323.00 |