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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AN Terrains | 23 110.00 | 4 666.00 | 18 443.00 | 23 110.00 |
AP Constructions | 102 794.00 | 61 616.00 | 41 177.00 | 102 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 8 079.00 | 1 681.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 564.00 | 87 610.00 | 953.00 | 88 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 096.00 | 163 243.00 | 80 852.00 | 244 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BP En cours de production de services | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 234.00 | 163 243.00 | 307 990.00 | 471 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 15 477.00 | 15 386.00 | | 15 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 737.00 | 52 690.00 | | 64 737.00 |
DL TOTAL (I) | 175 915.00 | 163 777.00 | | 175 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 854.00 | 76 280.00 | | 20 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 8 774.00 | | 7 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | 22 800.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | 24 017.00 | | 38 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 068.00 | 35 988.00 | | 34 068.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 337.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 075.00 | 168 197.00 | | 132 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 990.00 | 331 974.00 | | 307 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 182.00 | 147 461.00 | | 119 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 33 889.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 244 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 224 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 729.00 | | | 225 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 865.00 | 12 879.00 | 1 500.00 | 151 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 594.00 | 12 879.00 | 1 500.00 | 150 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 855.00 | 7 963.00 | 12 892.00 | 20 855.00 |
VI Groupe et associés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 551.00 | 101 549.00 | 1 002.00 | 102 551.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 975.00 | 89 083.00 | 12 892.00 | 101 975.00 |